ENT:Konfigurasjon utgående faktura
Utgående faktura
Følgende nøkkelord benyttes til formattering av faktura-pdf:
- FaktUtgBunntekst: Bunnteksten kommer på fakturaens siste side. Her skriver du for eksempel leveringsbetingelser, forsinkelsesbetingelser mv.
- FaktUtgFaktura: Overskriften som benyttes på faktura (positivt beløp), f.eks. Faktura
- FaktUtgKreditnota: Overskriften som benyttes på kreditnota (negativt beløp), f.eks. Kreditnota
- FaktUtgFooterLines: Angi antall linjer med tekst i bunntekstens avsenderfelt
- FaktUtgFooterPos: Antall millimeter mm fra toppen av arket til bunntekst
- FaktUtgLinjeSluttPos: Angi hvor langt ned på arket fakturalinjer kan komme før automatisk sideskift.
- NB: Angis for nest siste linje.
- FaktUtgLogoHoyde: Angi logoens høyde i millimeter.
- FaktUtgTidligere: Angir ønsket ledetekst for tidligere á konto faktura
Nøkkelordet FaktUtgEpostKategori benyttes for kategorisering av epost med utgående faktura.
Nøkkelordet FaktUtgMetode angir overføringsmetode.
FaktUtgStatus angir og beskriver forskjellige status:
- 1. Ny
- 2. Godkjent
- 3. Klar for regnskap
- 8. Slettet
- 9. Fakturert
Tekstene kan endres, men betydningen er som følger: 1 = ny, 2-7 = under arbeid, 8 = slettet, 9 = ferdig.
Nøkkelordet FaktUtgType benyttes for å angi forskjellige fakturatyper. Typen 1 benyttes for fast-sums kontrakter. Typen 2 benyttes for andre-baserte kontrakter og tilleggsarbeider. Disse summeres til forskjellige kontoer i prosjektregnskapet.
FaktUtgTypeStandard angir standard type.
Fakturagebyr
Konfigurasjon:
Fakturagebyr inngår ikke i á konto beløp beregning.
Øresavrunding
Konfigurasjon:
Øresavrunding inngår ikke i á konto beløp beregning.
Beregning av innestående
Innestående kan automatisk beregnes. Det er to nøkkelord som benyttes for beregningene.
- FaktUtgInnestående: angi i % hvor mye innestående som skal beregnes.
- FaktUtgMaxInneståendeAvTot: angi i % maximalt innestående beregnet av totalbeløpet.
Overføring utgående faktura
Tilgjengelige overføringsformater er:
- 01. Tekst-fil
- 10. Visma Global - Faktura / bilag
- 11. Visma Business - Bunt / bilag
- 12. Visma Business - ordre
- 20. Uni Micro - faktura (rectype 60/80)
NB! fakturanummer = bilagsnummer
- 21. Uni Micro - fakturagrunnlag (rectype 85/86)
- 30. PowerOffice Go
Nøkkelordene som hører til overføring av utgående faktura:
Splitte overføring pr konto og regnskapsprosjekt/avdeling
Slå på med "LagePosteringPrKonto"
Kontoer velges fra kontoplan.
Det er ytterligere mulig å bestemme hvilket regnskapsprosjekt eller avdeling hver linje skal posteres på.
Slå på med "VisRegnskapProsjekt".
Avgjør om det skal posteres på prosjekt eller avdeling (kun mulig for PowerOffice) med "OvfRegnskapsProsjektSom".
Definer tilgjengelige regnskapsprosjekt / avdelinger med nøkkelordet "RegnskapProsjekt"
Styring av øresavrunding og fakturagebyr til egne konti
Dersom øresavrunding og fakturagebyr skal til egne konti må du opprette en egen varedefinisjon til hver av disse. På varedefinisjonen setter du hvilken konto varen skal føres mot.
Deretter oppdaterer du nøkkelordene "FaktUtgGebyrVareNr" og "FaktUtgOresavrundingVareNr" med riktig varenummer.
Standard formatering av ákonto-faktura
Settingen benyttes til å påvirke pdf-utformingen for ákonto-faktura.
Se Konfigurasjon -> Nøkkelord -> Pr gruppe -> Utgående Faktura -> AKontoViseKunDennePeriode
Setter standard-verdi for nye ákonto-faktura. Det kan med andre ord overstyres for den enkelte faktura.
Her beskrives forskjellene: Ákonto-faktura
EHF
PDF-kopi av faktura skal i følge EHF spesifikasjon IKKE legges ved. Imidlertid er det pr mars 2020 slik at de mange økonomisystemer ikke evner å vise EHF slik at den blir lesevennlig for mottaker.
Innstillingen "PDFVedleggEHF" slår av/på om PDF skal vedlegges som standard.
Det finnes en overstyring inne på den enkelte faktura.
