Forskjell mellom versjoner av «ENT:Konfigurasjon inngående faktura»
Linje 47: | Linje 47: | ||
*Nøkkelordet FaktInngImportRun må være aktivert: [[fil:entif07.png]] | *Nøkkelordet FaktInngImportRun må være aktivert: [[fil:entif07.png]] | ||
*Overskrift i eposten som inneholder regnskapspostene er definert i : [[fil:entif08.png]] | *Overskrift i eposten som inneholder regnskapspostene er definert i : [[fil:entif08.png]] | ||
− | *Alle data skal være lagret i vedlegget: | + | *Alle data skal være lagret i vedlegget definert i : [[fil:entif09.png]] |
− | === | + | ===Vedlegg med poster for import=== |
− | + | Vedleggets innehold: | |
− | + | *Regnskapsposter: [[fil:entif10.png]] | |
− | + | *Kontoplan: [[fil:entif11.png]] | |
− | * | + | *Prosjekt: [[fil:entif12.png]] |
− | * | + | *Leverandører: [[fil:entif13.png]] |
− | * | ||
Andre krav: | Andre krav: |
Revisjonen fra 30. jun. 2015 kl. 13:31
Nøkkelord
Benytt FaktInngBestillingsReferanse for automatisert tolkning av inngående faktura. Ved opprettelse av nye prosjekter benyttes denne teksten sammen med prosjektnummeret til å definere en unik referanse til hvert enkelt prosjekt. Eks.:
- FaktInngBestillingsReferanse = REF
- Prosjektnummer = 1234
- Unik referanse blir da: REF-1234
- Dersom din leverandør legger teksten REF-1234 i overskriften eller teksten vil Entreprenør automatisk kontere den inngående faktura på riktig prosjekt.
FaktInngStatus definerer gyldige statuser. Merk at nummereringen må bestå.
Benytt FaktInngVidereFaktureres for å defineretekster som beskriver viderefakturering. Merk at hver linje består av en beskrivelse og en kode, delt med |. Kodene må ikke endres.
Benytt nøkkelordene FaktInngOvf... til å bestemme systemets adferd ved sammenstilling og overføring til regnskap.
FUOMottaker angir hvor Entreperenør foreslår å sende epost med overføringsfiler.
Nøkkelordet OvfStatus angir gyldige statuser for overføringsdokumenter.
Agenter og definisjon av inngående epost
Definer Entreprenør som en Mail-In database. La settingen "Internet message storage" stå på "No Preference"
Påse at agenten MailInCheck er aktivert. Denne er normalt slått på.
Påse at konfigurasjon er riktig mht nøkkelordene:
- RunAgents
- RunAgentsOn
Automatisk import av inngående faktura fra regnskap
Importen fungerer ved at ønskede regnskapsposter blir overført på epost til Entreprenør. Entreprenør behandler overførte regnskapsposter under natt-kjøring.
Krav til overføring:
- Epost-mottaker er definert i avsnittet "Agenter og definisjon av inngående epost"
- Nøkkelordet FaktInngImportRun må være aktivert:
- Overskrift i eposten som inneholder regnskapspostene er definert i :
- Alle data skal være lagret i vedlegget definert i :
Vedlegg med poster for import
Vedleggets innehold:
Andre krav:
- Benytt angitt stavemåte og store/små bokstaver.
- Alle tall / tekst er omsluttet av anførselstegn
- Tegnsett = windows-1252
- Felt-separator = ; (semikolon)
- Tall kan benytte komma eller punktum som desimal-skilletegn. Tusen-skilletegn skal ikke benyttes.
Hovedbok.csv
Felter i angitt rekkefølge:
- Kontonummer
- Prosjektnummer
- ikke benyttet
- Leverandørnummer
- Bilagsdato
- ikke benyttet
- ikke benyttet
- nettobeløp
- mva-beløp
- Fakturanummer
- Bilagsnummer
- Bilagsløpenummer
- Løpenummer
Kombinasjonen "Bilagsnummer"-"Bilagsløpenummer" må være unik, og blir plassert i Entreprenørs "Ekstern nøkkel"
Løpenummer blir plassert i Entreprenørs felt for "Bilagsnummer".
AcNo.csv
Felter i angitt rekkefølge:
- Kontonummer
- Beskrivelse
R2.csv
Felter i angitt rekkefølge:
- Beskrivelse
- Prosjektnummer
SupNo.csv
Felter i angitt rekkefølge:
- Leverandørnummer
- Leverandørnavn