ENT:Konfigurasjon inngående faktura

Nøkkelord

Benytt FaktInngBestillingsReferanse for automatisert tolkning av inngående faktura. Ved opprettelse av nye prosjekter benyttes denne teksten sammen med prosjektnummeret til å definere en unik referanse til hvert enkelt prosjekt. Eks.:

• FaktInngBestillingsReferanse = REF
• Prosjektnummer = 1234
• Unik referanse blir da: REF-1234
• Dersom din leverandør legger teksten REF-1234 i overskriften eller teksten vil Entreprenør automatisk kontere den inngående faktura på riktig prosjekt.

FaktInngStatus definerer gyldige statuser. Merk at nummereringen må bestå.

Benytt FaktInngVidereFaktureres for å defineretekster som beskriver viderefakturering. Merk at hver linje består av en beskrivelse og en kode, delt med |. Kodene må ikke endres.

Benytt nøkkelordene FaktInngOvf... til å bestemme systemets adferd ved sammenstilling og overføring til regnskap.

FUOMottaker angir hvor Entreperenør foreslår å sende epost med overføringsfiler.

Nøkkelordet OvfStatus angir gyldige statuser for overføringsdokumenter.

Agenter og definisjon av inngående epost

Definer Entreprenør som en Mail-In database. La settingen "Internet message storage" stå på "No Preference"

Påse at agenten MailInCheck er aktivert. Denne er normalt slått på.

Påse at konfigurasjon er riktig mht nøkkelordene:

• RunAgents
• RunAgentsOn

Automatisk import av inngående faktura fra regnskap

Importen fungerer ved at ønskede regnskapsposter blir overført på epost til Entreprenør. Entreprenør behandler overførte regnskapsposter under natt-kjøring.

Krav til overføring:

• Epost-mottaker er definert i avsnittet "Agenter og definisjon av inngående epost"
• Nøkkelordet FaktInngImportRun må være aktivert:
• Overskrift i eposten som inneholder regnskapspostene er definert i :
• Alle data skal være lagret i vedlegget: "Prosjektdata.zip"

Prosjektdata.zip

Prosjektdata.zip må inneholde Hovedbok.csv (poster fra regnskapets hovedbok).

Videre kan Prosjektdata.zip inneholde:

• AcNo.csv: Kontoplan
• R2.csv: prosjekt
• SupNo.csv: Leverandør

Andre krav:

• Benytt angitt stavemåte og store/små bokstaver.
• Alle tall / tekst er omsluttet av anførselstegn
• Tegnsett = windows-1252
• Felt-separator = ; (semikolon)
• Tall kan benytte komma eller punktum som desimal-skilletegn. Tusen-skilletegn skal ikke benyttes.

Hovedbok.csv

Felter i angitt-rekkefølge:

• Kontonummer
• Prosjektnummer
• ikke benyttet
• Leverandørnummer
• Bilagsdato
• ikke benyttet
• ikke benyttet
• nettobeløp
• mva-beløp
• Fakturanummer
• Bilagsnummer
• Bilagsløpenummer
• Løpenummer

Kombinasjonen "Bilagsnummer"-"Bilagsløpenummer" må være unik, og blir plassert i Entreprenørs "Ekstern nøkkel"

Løpenummer blir plassert i Entreprenørs felt for "Bilagsnummer".